投资理财产品精选

格林证券针对投资者对市场的不同要求,根据追踪指数和主要投资组合的特色的不同将ETF分为以下几个种类:

大盘指数基金

大盘指数指的是包括反应美国整体市场表现的几大主要指数,如标普500(S&P500)指数、道琼斯工业平均指数、纳斯达克(NASDAQ)100指数等。这些指数根据不同标准选取了在美国几大主要交易所挂牌交易的具有代表性的股票,并借此来衡量整体市场或是部分市场的表现。格林证券选取的大盘指数基金包括追踪上述指数的大中小型交易所交易基金。

国际与新兴市场基金

格林证券放眼全球,选取了几款国际与新兴市场基金,追踪的指数主要包括在美国上市交易且在全球范围运营的或是在新兴市场有代表性的大中小型国际公司。

美国行业板块基金

依照不同的经营范围和行业特点,市场将上市公司归类为不同的行业板块,并有相关指数挑选相应的股票以衡量该行业的整体表现,比如追踪能源行业的Energy Select Sector Index,或是追踪金融行业的Financial Select Sector Index等。

固定收益基金

固定收益证券是指任何可以产生经常性固定收益的投资工具,包括债券或优先股等。

杠杆指数基金

杠杆指数基金同样会跟踪指数的涨跌,但是会根据杠杆份额的大小扩大涨跌幅,所以这是一种高风险、高收益的投资产品,适合具备足够投资知识与经验的投资人。

大中华与亚太地区基金

近年来中国及其所在的亚太地区的崛起使全世界的目光都聚焦在这一新兴经济体,围绕着中国股市或亚太经济市场的指数也成为重要的参考指标,比如FTSE China 50 Index,该指数包含了在香港证券交易所交易的50支中国最大最具有流动性的公司股票。

大宗商品与贵金属类基金

大宗商品指同质化、可交易、被广泛作为工业基础原材料的商品,如原油、有色金属、钢铁、农产品、铁矿石、煤炭等。包括3个类别,即能源商品、基础原材料和农副产品。

特色与衍生类基金

交易所交易基金,又称交易型开放式指数基金(英语:Exchange Traded Funds,常常缩写为 ETF),是一种在交易所上市交易的开放式证券投资基金产品。ETF在台湾地区通常称之为指数股票型基金,香港地区则称为交易所买卖基金。ETF将指数证券化,投资人可以不以传统方式直接进行一揽子证券投资,而是通过持有代表指数标的证券权益的受益凭证来间接投资。对投资者来说,ETF的交易费用和管理费用都很低廉,持股组合比较稳定,风险往往比较分散,而且流动性很高,单笔投资便可获得多元化投资效果,可以节省大量时间及金钱。在投资领域,ETF已经不再仅仅是一个投资产品,而是一个越来越工具化的产品。投资者可以通过投资ETF来进行股票再投资、资产配置、长期投资、套利交易、时机选择和短线投资等.

 

ETF主要有以下特点和优点:

被动式投资组合通常较一般的主动式投资组合包含较多的标的数量,标的数量的增加可减少单一标的波动对整体投资组合的影响,同时借由不同标的对市场风险的不同影响,得以降低投资组合的波动。

对普通投资者而言,ETF也可以像普通股票一样,在被拆分成更小交易单位后,在交易所二级市场进行买卖,而且是赚了指数就赚钱。

ETF与封闭式基金相比,相同点是都在交易所挂牌交易,就像股票一样挂牌上市,一天中可随时交易,不同点是: 1.ETF透明度更高。由于投资者可以连续申购/赎回,要求基金管理人公布净值和投资组合的频率相应加快。2.由于有连续申购/赎回机制存在,ETF的净值与市价从理论上讲不会存在太大的折价/溢价。ETF基金与开放式基金相比,优点有两个:一是ETF在交易所上市,一天中可以随时交易,具有交易的便利性。一般开放式基金每天只能开放一次,投资者每天只有一次交易机会(即申购赎回);二是ETF赎回时是交付一揽子股票,无需保留现金,方便管理人操作,可以提高基金投资的管理效率。

指数化投资往往具有低管理费及低交易成本的特性。相对于其他基金而言,指数投资不以跑赢指数为目的,经理人只会根据指数成分变化来调整投资组合,不需支付投资研究分析费用,因此可收取较低的管理费用;另一方面,指数投资倾向于长期持有购买的证券,而区别于主动式管理因积极买卖形成高周转率而必须支付较高的交易成本,指数投资不主动调整投资组合,周转率低,交易成本自然降低。

由于同时存在二级市场交易和申购赎回机制,投资者可以在ETF二级市场交易价格与基金单位净值之间存在差价时进行套利交易.

ETF基本上采用被动式管理,完全复制指数的成分股作为基金投资组合及投资报酬率,基金持股相当透明,投资人较易明了投资组合特性并完全掌握投资组合状况,做出适当的预期。加上盘中每15秒更新指数值及估计基金净值供投资人参考,让投资人能随时掌握其价格变动,并随时以贴近基金净值的价格买卖。无论是封闭式基金还是开放式基金,都无法提供ETF交易的便利性与透明性。

由于ETF商品在概念上可以看作一档指数现货,配合ETF本身多空皆可操作的商品特性,若机构投资者手上有股票,但看坏股市表现的话,就可以利用融券方式卖出ETF来做反向操作,以减少手上现货损失的金额。对整体市场而言,ETF的诞生使得金融投资渠道更加多样化,也增加了市场的做空通道,也可使用ETF作为避险工具,不但能降低股票仓位风险,也无须在现货市场卖股票,从而为投资者提供了更多样化的选择。

需要良好的资产分配?

如果我们为市场的可预测性和精益求精的时机而完美地选择了回报,那么我们将获得回报。
没有一种资产组合适合所有人。 那些更需要钱的人可能会更加重视可预测性。
对于他们来说,尝试将损失最小化的资产分配是一个不错的选择。

Analysis of Asset Allocation

需要良好的资产分配?

如果我们为市场的可预测性和精益求精的时机而完美地选择了回报,那么我们将获得回报。
没有一种资产组合适合所有人。 那些更需要钱的人可能会更加重视可预测性。
对于他们来说,尝试将损失最小化的资产分配是一个不错的选择。

Analysis of Asset Allocation

产品数据

产品代号
资产净值
费用比率
日成交量
5年平均收益率
spy 247.45 0.09% 62,730,901 14.21%
DIA 223.14 0.17% 2,445,876 13.50%
QQQ 144.44 0.20% 29,942,690 17.85%
SDOG 42.62 0.40% 156,718 13.96%
FVD 29.37 0.70% 503,878 14.08%
SCHD 45.83 0.07% 573,659 13.11%
VYM 79.30 0.08% 727,040 13.31%
IWM 139.72 0.20% 21,159,254 13.20%

产品数据

产品代号
资产净值
费用比率
日成交量
5年平均收益率
GDX 24.64 0.51% 43,076,523 -11.75%
GDXJ 35.89 0.52% 12,407,793 -14.31%
SCHF 32.51 0.08% 1,429,547 8.07%
FEZ 39.64 0.29% 2,423,104 9.11%
VGK 56.71 0.10% 3,320,639 8.81%
EEM 44.76 0.72% 47,495,566 4.68%
  79.30 0.08% 727,040 13.31%
  139.72 0.20% 21,159,254 13.20%

产品数据

产品代号
资产净值
费用比率
日成交量
5年平均收益率
XLP 54.73 0.14% 10,227,215 12.00%
XLE 63.02 0.14% 13,871,290 -0.22%
XLF 24.68 0.14% 56,263,904 17.04%
XLV 81.31 0.14% 6,555,858 17.77%
XLI 68.47 0.14% 8,458,712 15.89%
XLB 55.09 0.14% 3,938,793 11.43%
XLK 58.82 0.14% 9,860,092 16.16%
XLU 54.96 0.14% 10,673,720 12.63%

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产品代号
资产净值
费用比率
日成交量
5年平均收益率
AGG 110.35 0.06% 2,473,682 2.14%
LQD 121.41 0.15% 5,491,109 3.64%
HYG 88.09 0.49% 10,548,676 4.92%
  PFF 39.06 0.47% 2,250,473 5.79%
 HYD 31.45 0.35% 515,995 4.12%
 PGX 15.10 0.50% 1,599,600 6.61%
 VCIT 88.35 0.07% 1,164,612 3.79%
 BND 81.92 0.05% 1,660,134 1.95%

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产品代号
资产净值
费用比率
日成交量
5年平均收益率
FAS 50.78 0.95% 1,970,523 44.52%
NUGT 39.94 0.90% 7,581,178 -62.18%
UCO 15.48 1.01% 5,872,417 -46.33%
QLD 64.66 0.95% 1,476,907 34.24%
SH 32.78 0.89% 2,270,020 -14.10%
SPXU 14.62 0.90% 6,371,585 -38.56%
SQQQ 26.69 0.95% 6,299,556 -46.55%
XIV 83.56 1.35% 12,329,087 43.21%

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产品代号
资产净值
费用比率
日成交量
5年平均收益率
DXJ 52.07 0.48% 2,298,082 16.05%
EWH 24.69 0.48% 2,848,301 10.94%
INDA 34.20 0.71% 2,632,475 9.60%
FXI 44.13 0.74% 12,056,150 8.53%
MCHI 62.06 0.64% 1,526,578 11.48%
GXC 100.57 0.59% 66.389 12.60%
YINN 29.73 0.95% 605,242 15.84%

 

产品数据

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资产净值
费用比率
日成交量
5年平均收益率
IAU 12.61 0.25% 9,753,175 -5.05%
SLV 16.39 0.50% 7,483,031 -11.57%
GLD 124.67 0.40% 7,555,104 -5.19%
UNG 6.74 0.84% 6,483,485 -18.64%
USO 9.64 0.32% 25,048,046 -23.13%

 

产品数据

产品代号
资产净值
费用比率
日成交量
5年平均收益率
VXX 46.15 0.89% 27,643,901 -56.42%

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产品代号
资产净值
费用比率
日成交量
5年平均收益率
spy 247.45 0.09% 62,730,901 14.21%
DIA 223.14 0.17% 2,445,876 13.50%
QQQ 144.44 0.20% 29,942,690 17.85%
SDOG 42.62 0.40% 156,718 13.96%
FVD 29.37 0.70% 503,878 14.08%
SCHD 45.83 0.07% 573,659 13.11%
VYM 79.30 0.08% 727,040 13.31%
IWM 139.72 0.20% 21,159,254 13.20%

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产品代号
资产净值
费用比率
日成交量
5年平均收益率
GDX 24.64 0.51% 43,076,523 -11.75%
GDXJ 35.89 0.52% 12,407,793 -14.31%
SCHF 32.51 0.08% 1,429,547 8.07%
FEZ 39.64 0.29% 2,423,104 9.11%
VGK 56.71 0.10% 3,320,639 8.81%
EEM 44.76 0.72% 47,495,566 4.68%
  79.30 0.08% 727,040 13.31%
  139.72 0.20% 21,159,254 13.20%

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资产净值
费用比率
日成交量
5年平均收益率
XLP 54.73 0.14% 10,227,215 12.00%
XLE 63.02 0.14% 13,871,290 -0.22%
XLF 24.68 0.14% 56,263,904 17.04%
XLV 81.31 0.14% 6,555,858 17.77%
XLI 68.47 0.14% 8,458,712 15.89%
XLB 55.09 0.14% 3,938,793 11.43%
XLK 58.82 0.14% 9,860,092 16.16%
XLU 54.96 0.14% 10,673,720 12.63%

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资产净值
费用比率
日成交量
5年平均收益率
AGG 110.35 0.06% 2,473,682 2.14%
LQD 121.41 0.15% 5,491,109 3.64%
HYG 88.09 0.49% 10,548,676 4.92%
  PFF 39.06 0.47% 2,250,473 5.79%
 HYD 31.45 0.35% 515,995 4.12%
 PGX 15.10 0.50% 1,599,600 6.61%
 VCIT 88.35 0.07% 1,164,612 3.79%
 BND 81.92 0.05% 1,660,134 1.95%

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资产净值
费用比率
日成交量
5年平均收益率
FAS 50.78 0.95% 1,970,523 44.52%
NUGT 39.94 0.90% 7,581,178 -62.18%
UCO 15.48 1.01% 5,872,417 -46.33%
QLD 64.66 0.95% 1,476,907 34.24%
SH 32.78 0.89% 2,270,020 -14.10%
SPXU 14.62 0.90% 6,371,585 -38.56%
SQQQ 26.69 0.95% 6,299,556 -46.55%
XIV 83.56 1.35% 12,329,087 43.21%

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资产净值
费用比率
日成交量
5年平均收益率
DXJ 52.07 0.48% 2,298,082 16.05%
EWH 24.69 0.48% 2,848,301 10.94%
INDA 34.20 0.71% 2,632,475 9.60%
FXI 44.13 0.74% 12,056,150 8.53%
MCHI 62.06 0.64% 1,526,578 11.48%
GXC 100.57 0.59% 66.389 12.60%
YINN 29.73 0.95% 605,242 15.84%

 

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资产净值
费用比率
日成交量
5年平均收益率
IAU 12.61 0.25% 9,753,175 -5.05%
SLV 16.39 0.50% 7,483,031 -11.57%
GLD 124.67 0.40% 7,555,104 -5.19%
UNG 6.74 0.84% 6,483,485 -18.64%
USO 9.64 0.32% 25,048,046 -23.13%

 

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资产净值
费用比率
日成交量
5年平均收益率
VXX 46.15 0.89% 27,643,901 -56.42%